Pengestrømsopgørelse (TTM)
Midsona AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 65 | -64 | -53 | 30 | 59 | 203 | 293 | 256 | 314 | 343 | 282 | 246 | 201 | 142 | 156 | 180 | 186 | 229 | 228 |
| Ændring (%) | -52,21 | -198,46 | -17,19 | -156,60 | 96,67 | 244,07 | 44,33 | -12,63 | 22,66 | 9,24 | -17,78 | -12,77 | -18,29 | -29,35 | 9,86 | 15,38 | 3,33 | 23,12 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -209,23 | 138,30 | 45,07 | 75,71 | -136,36 | -45,38 | 298,53 | 281,73 | 400,00 | 251,20 | 300,88 | -1.566,67 | -572,09 | -209,38 | -151,06 | 209,30 | 170,64 | 130,86 | 113,43 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -356 | -304 | -175 | -170 | -154 | -145 | -29 | -27 | -32 | -33 | -18 | -13 | -8 | -7 | -25 | -29 | -33 | -37 | -22 | -17 |
| Ændring (%) | -14,61 | -42,43 | -2,86 | -9,41 | -5,84 | -80,00 | -6,90 | 18,52 | 3,12 | -45,45 | -27,78 | -38,46 | -12,50 | 257,14 | 16,00 | 13,79 | 12,12 | -40,54 | -22,73 | |
| % af pengestrømmen | 547,69 | -646,81 | 123,24 | 242,86 | 700,00 | 111,54 | -42,65 | -25,96 | -50,00 | -26,40 | -15,79 | 72,22 | 18,60 | 7,29 | 26,60 | -38,37 | -33,94 | -12,57 | -8,46 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 162 | 293 | 94 | 146 | 102 | -44 | -108 | -156 | -154 | -155 | -209 | -286 | -286 | -287 | -206 | -129 | -61 | -43 | -29 | -11 |
| Ændring (%) | 80,86 | -67,92 | 55,32 | -30,14 | -143,14 | 145,45 | 44,44 | -1,28 | 0,65 | 34,84 | 36,84 | -0,00 | 0,35 | -28,22 | -37,38 | -52,71 | -29,51 | -32,56 | -62,07 | |
| % af pengestrømmen | -249,23 | 623,40 | -66,20 | -208,57 | -463,64 | 33,85 | -158,82 | -150,00 | -240,62 | -124,00 | -183,33 | 1.588,89 | 665,12 | 298,96 | 219,15 | -70,93 | -39,45 | -16,57 | -5,47 | |
| Cash Flow | -65 | 47 | -142 | -70 | -22 | -130 | 68 | 104 | 64 | 125 | 114 | -18 | -43 | -96 | -94 | 0 | 86 | 109 | 175 | 201 |
| Ændring (%) | -172,31 | -402,13 | -50,70 | -68,57 | 490,91 | -152,31 | 52,94 | -38,46 | 95,31 | -8,80 | -115,79 | 138,89 | 123,26 | -2,08 | -100,00 | ∞ | 26,74 | 60,55 | 14,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
